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金蝶知識(shí)庫文檔


背景
在使用金蝶KIS 標(biāo)準(zhǔn)版產(chǎn)品過程中，有時(shí)會(huì)發(fā)生因操作應(yīng)用、系統(tǒng)環(huán)境（如電腦操作系
統(tǒng)運(yùn)行異常、斷電、斷網(wǎng)等）、其他未知原因造成數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)異常，本文將和您一起探討
如何快速有效處理常見數(shù)據(jù)問題。
功能介紹
（1）KIS 標(biāo)準(zhǔn)版數(shù)據(jù)庫表介紹：系統(tǒng)表；基礎(chǔ)資料表；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表（初始化、賬務(wù)、
固定資產(chǎn)、出納）。
（2）常見數(shù)據(jù)問題及處理方法分析
案例
一、KIS 標(biāo)準(zhǔn)版數(shù)據(jù)庫表介紹
金蝶KIS 標(biāo)準(zhǔn)版數(shù)據(jù)庫中所展示的數(shù)據(jù)庫表近200 個(gè)，在此僅介紹主要或關(guān)鍵數(shù)據(jù)庫表。
按照功能類別大致可劃分為如下幾類。
1. 系統(tǒng)表
系統(tǒng)表主要是指為軟件正常運(yùn)行提供基本功能支持的數(shù)據(jù)庫表。常用的系統(tǒng)信息表主要
為：
GLPref 賬套參數(shù)表
SysUsers 用戶表
GLOptions 系統(tǒng)參數(shù)表（高級(jí)）
GLFunction 功能模塊名稱表
GLLog 上機(jī)日志表
GLPeriod 自定義會(huì)計(jì)期間表
2. 基礎(chǔ)資料表
在金蝶KIS 標(biāo)準(zhǔn)版中，基礎(chǔ)資料信息主要包括幣別、憑證字、會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目等。
在數(shù)據(jù)庫中其所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫表主要為：
GLCy 幣別表
GLVchGroup 憑證字表
GLSettle 結(jié)算方式表
GLAcct 科目表
GLCls 核算項(xiàng)目類別表
GLObj 核算項(xiàng)目表
Cstm_XXX 自定義核算項(xiàng)目表（XXX 表示自定義核算項(xiàng)目類別名稱）
GLCust 往來單位屬性表
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GLEmp 職員屬性表
3. 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表
（1）初始化
賬套初始化時(shí)所涉及的主要數(shù)據(jù)庫表為：
GLInitBal 科目初始余額表
GLInitData 科目初始數(shù)據(jù)表
GLInitObjBal 科目初始數(shù)據(jù)表（多級(jí)核算）
FAInitBal 固定資產(chǎn)初始余額表
（2）賬務(wù)處理
在Access數(shù)據(jù)庫中，賬務(wù)處理子系統(tǒng)所使用的數(shù)據(jù)庫表命名時(shí)均以GL開頭。賬務(wù)處理主要功能均以憑證為基礎(chǔ)，該子系統(tǒng)在數(shù)據(jù)庫中主要數(shù)據(jù)庫表為：
GLVch 記帳憑證表
GLVchMaxNum 憑證最大號(hào)表
GLVchSerialNum 憑證最大順序號(hào)表
GLBal 科目余額表
GLObjBal 核算項(xiàng)目余額表
GLQtyBal 數(shù)量余額表
GLPnL 損益科目實(shí)際發(fā)生額表
GLRate 匯率表
GLRateAdj 匯率調(diào)節(jié)表
GLRateAdjHist 匯率歷史調(diào)節(jié)表
（3）固定資產(chǎn)
在Access數(shù)據(jù)庫中，固定資產(chǎn)子系統(tǒng)所使用的數(shù)據(jù)庫表命名時(shí)均以FA開頭。固定資產(chǎn)主要功能均以固定資產(chǎn)卡片為基礎(chǔ)，該子系統(tǒng)在數(shù)據(jù)庫中主要數(shù)據(jù)庫表為：
FAGroup 固定資產(chǎn)類別
FAAlter 固定資產(chǎn)變動(dòng)方式
FACard 固定資產(chǎn)卡片
FABal 固定資產(chǎn)余額
FABalDept 固定資產(chǎn)折舊部門分配表
FABalDevalue 固定資產(chǎn)減值費(fèi)用科目分配表
FABalExpense 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用科目分配表
FABalFor 固定資產(chǎn)卡片原值原幣數(shù)據(jù)表
FAEndBal 固定資產(chǎn)余額臨時(shí)數(shù)據(jù)表
FAEndDev 固定資產(chǎn)余額臨時(shí)數(shù)據(jù)表
FAExtra 固定資產(chǎn)附屬設(shè)備記錄表
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FAJob 固定資產(chǎn)工作量
FAVch 固定資產(chǎn)變動(dòng)資料
FAVchDept 固定資產(chǎn)部門變動(dòng)情況表
FAVchDevalue 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目變動(dòng)情況表
FAVchExpense 固定資產(chǎn)費(fèi)用科目變動(dòng)情況表
FAVchFilter 固定資產(chǎn)變動(dòng)資料過濾器
FAVchFor 固定資產(chǎn)原值原幣變動(dòng)情況表
（4）工資管理
在Access數(shù)據(jù)庫中，工資管理子系統(tǒng)所使用的數(shù)據(jù)庫表命名時(shí)均以PA開頭。該子系統(tǒng)在數(shù)據(jù)庫中主要數(shù)據(jù)庫表為：
PAData 工資數(shù)據(jù)表
PADistribute 工資費(fèi)用分配表
PAFilter 工資項(xiàng)目過濾器(用于數(shù)據(jù)錄入或報(bào)表輸出)
PAFilterItem 工資項(xiàng)目過濾器包含的工資項(xiàng)目
PAFormula 工資數(shù)據(jù)計(jì)算公式
PAItem 工資核算項(xiàng)目
PASort 工資項(xiàng)目排序器
PASortItem 排序器包含工資項(xiàng)目
PATempEmployee 工資人員臨時(shí)表
PATrans 工資費(fèi)用分配表
（5）出納管理
在Access數(shù)據(jù)庫中，出納管理子系統(tǒng)所使用的數(shù)據(jù)庫表命名時(shí)均以TR開頭。該子系統(tǒng)在數(shù)據(jù)庫中主要數(shù)據(jù)庫表為：
TRCashJnl 現(xiàn)金日記帳
TRBankJnl 銀行存款日記帳
TRBankJnlBal 現(xiàn)金/銀行存款日記帳余額表
TRBankChkNote 銀行對(duì)帳單表
TRBankChkBal 銀行對(duì)帳單余額表
TRBankChkSort 銀行對(duì)帳單過濾器
TRBankChkSortItem 銀行對(duì)帳單過濾器項(xiàng)目

問題提示：

 提示：
   1、如果本期沒有對(duì)賬的記錄，在下一期進(jìn)行對(duì)賬，自動(dòng)帶出系統(tǒng)日期，而用戶沒有進(jìn)行調(diào)整，按照上月末截止日期查詢銀行存款余額調(diào)節(jié)表時(shí)，會(huì)出現(xiàn)余額調(diào)節(jié)表不平。此時(shí)需要取消不正確的對(duì)賬，反到上一期重新扎賬，查詢余額調(diào)節(jié)表平衡。
   2、已勾對(duì)的記錄"對(duì)賬標(biāo)志"丟失的，會(huì)引起銀行存款余額表不平，如果是銀行日記賬對(duì)賬標(biāo)志，在表TRBankJnl 的 FChecked 或 FAutoChecked 字段可以查看到，已勾對(duì)的記錄顯示"-1"，由于操作不當(dāng)?shù)仍颍瑪?shù)據(jù)庫表中的已勾對(duì)的標(biāo)志丟失，造成余額調(diào)節(jié)表不平衡將表 TRBankJnl 中的勾對(duì)標(biāo)志補(bǔ)充后，余額調(diào)節(jié)表平衡
   注意：銀行對(duì)賬單表 TRBankChkNote 中的勾對(duì)記錄丟失后，與此造成的情況類似，不再詳述。 將 TRBankJnl 中的期間調(diào)整正確后，反扎賬重新扎賬，余額調(diào)節(jié)表平衡。
   3、如果在銀行日記賬 TRBankJnl 中存在大量的日期正確，但期間不正確的數(shù)據(jù)，也會(huì)影響余額調(diào)節(jié)表的平衡。

   應(yīng)用總結(jié)：
   本文檔講解了如何正確進(jìn)行銀行存款對(duì)賬，如果出現(xiàn)余額調(diào)節(jié)表查詢異常，可以檢查已勾對(duì)記錄的對(duì)賬日期和勾對(duì)標(biāo)志等，取消對(duì)賬后重新對(duì)賬，或者在 ACCESS 中檢查相關(guān)表中的記錄，對(duì)于已經(jīng)扎賬期間的異常問題，正確對(duì)賬后重新扎賬。

二、常見數(shù)據(jù)問題及處理方法
1. 案例一：軟件登陸報(bào)錯(cuò)
問題描述：軟件登陸提示“XXX.AIS不是一個(gè)金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版賬套文件，或者賬套文件存在錯(cuò)誤”或者提示“XXX.AIS是KISX.X的賬套文件，請(qǐng)進(jìn)行賬套升級(jí)”或者提示“文件
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操作發(fā)生下面的錯(cuò)誤，請(qǐng)仔細(xì)檢查有關(guān)的文件、路徑和驅(qū)動(dòng)器”。報(bào)錯(cuò)提示如圖2-01至2-03所示：
圖2-01 登陸報(bào)錯(cuò)一
圖2-02 登陸報(bào)錯(cuò)二
圖2-03 登陸報(bào)錯(cuò)三
原因分析：該類報(bào)錯(cuò)一般常見原因如下
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① 賬套參數(shù)表GLPref中賬套版本信息記錄不正確或版本信息字段丟失；
② 賬套參數(shù)表GLPref關(guān)系索引異?；蛟摫硪褤p壞；
③ 賬套參數(shù)表GLPref在數(shù)據(jù)庫中可能不存在；
④ 賬套數(shù)據(jù)庫嚴(yán)重?fù)p壞導(dǎo)致軟件無法識(shí)別。
處理方法：
① 對(duì)照新建賬套的賬套參數(shù)表GLPref修改如下字段信息與其一致。
FDBName 賬套類型
FDBRevision 小版本號(hào)
FDBVersion 賬套版本號(hào)
FProgramVersion 程序版本號(hào)
② 使用check3000修復(fù)賬套表關(guān)系索引。如圖2-04所示：
圖2-04 使用check3000修復(fù)賬套
③ 替換賬套參數(shù)表GLPref。在Access數(shù)據(jù)庫中替換表操作過程參考如下：
第一步：備份問題賬套，并在KIS標(biāo)準(zhǔn)版軟件中新建一賬套作為標(biāo)準(zhǔn)賬套；
第二步：使用Access數(shù)據(jù)庫打開問題賬套，備份賬套參數(shù)表GLPref（重命名為GLPref2）；
第三步：從新建的標(biāo)準(zhǔn)賬套中導(dǎo)入GLPref表；
第四步：對(duì)照備份的GLPref2修改GLPref中數(shù)據(jù)為正確。
說明：
登陸賬套一般主要涉及賬套參數(shù)表、用戶表，當(dāng)?shù)顷戀~套出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)可重點(diǎn)檢查如上相關(guān)數(shù)據(jù)表。
另外需注意，當(dāng)數(shù)據(jù)庫遭到嚴(yán)重?fù)p壞時(shí)也可能出現(xiàn)如上報(bào)錯(cuò)。
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2. 案例二：初始化報(bào)錯(cuò)
問題描述：錄入初始化數(shù)據(jù)或試算平衡時(shí)提示“文件操作發(fā)生下面的錯(cuò)誤，請(qǐng)仔細(xì)檢查有關(guān)的文件、路徑和驅(qū)動(dòng)器”。如圖2-05所示：
圖2-05 試算平衡報(bào)錯(cuò)
原因分析：該類報(bào)錯(cuò)一般常見原因如下：
① 明細(xì)科目在科目表中丟失了上級(jí)科目；
② 個(gè)別科目在初始化余額表GLInitBal中存在但在科目表GLAcct中不存在；
③ 初始化余額表GLInitBal中字段默認(rèn)值丟失。
處理方法：
① 在軟件或數(shù)據(jù)庫中補(bǔ)錄入丟失的上級(jí)會(huì)計(jì)科目；
② 在初始數(shù)據(jù)錄入界面點(diǎn)擊【匯總】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)更新初始化余額表GLInitBal中非法科目記錄；
③ 補(bǔ)錄初始化余額表GLInitBal中丟失默認(rèn)值的字段記錄。
說明：
該類錯(cuò)誤為數(shù)據(jù)庫表中記錄關(guān)系不正確或表中默認(rèn)值丟失。
3. 案例三：基礎(chǔ)資料維護(hù)
問題描述：修改核算項(xiàng)目信息時(shí)提示“文件操作發(fā)生下面的錯(cuò)誤，請(qǐng)仔細(xì)檢查有關(guān)文件、路徑和驅(qū)動(dòng)器。3021：無當(dāng)前記錄”。如圖2-06所示：
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圖2-06 修改核算項(xiàng)目報(bào)錯(cuò)
原因分析：
① 核算項(xiàng)目屬性相關(guān)記錄信息異常，如在GLObj表中級(jí)次、是否明細(xì)、上級(jí)核算項(xiàng)目不正確。
② 與核算項(xiàng)目屬性相關(guān)的GLCls、GLObj、Cstm_XXX、GLCust、GLEmp中記錄不匹配或不一致導(dǎo)致。
處理方法：
針對(duì)如上常見原因，在核算項(xiàng)目屬性相關(guān)表GLCls、GLObj、Cstm_XXX、GLCust、GLEmp中對(duì)照其他正常核算項(xiàng)目屬性信息更正錯(cuò)誤的核算項(xiàng)目信息記錄。
說明：
該類問題原因?yàn)榛A(chǔ)資料各表中數(shù)據(jù)記錄不匹配。
4. 案例四：憑證過賬報(bào)錯(cuò)之一。
問題描述：憑證過賬時(shí)提示“過賬過程中遇到錯(cuò)誤，過賬失敗。（無當(dāng)前記錄）”，或者提示“過賬過程中遇到錯(cuò)誤，過賬失敗。（由于數(shù)據(jù)表'GLObj'需要一個(gè)相關(guān)記錄，不能添加或修改記錄）”，如圖2-07所示：
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圖2-07 憑證過賬報(bào)錯(cuò)一
原因分析：憑證中會(huì)計(jì)科目的核算項(xiàng)目信息在核算項(xiàng)目GLObj中記錄丟失或錯(cuò)誤?？蓞⒖既缦抡Z句查詢。
select * from glvch where fobjid not in (select fobjid from globj where fclsid=4)
處理方法：通過如上語句檢查出具體核算項(xiàng)目信息后，在GLObj中補(bǔ)錄即可。如果記錄較多時(shí)，可使用SQL語句插入記錄。
說明：
該類問題為主數(shù)據(jù)表與基礎(chǔ)資料表中記錄不匹配。提示信息中出現(xiàn)“無當(dāng)前記錄”或者“某某表需要一個(gè)相關(guān)記錄”時(shí)，一般為某些表中缺少或丟失了相關(guān)記錄。例如：
① 憑證表中存在會(huì)計(jì)科目而會(huì)計(jì)科目表中丟失了記錄；
② 憑證中會(huì)計(jì)科目掛核算項(xiàng)目，但是基礎(chǔ)資料核算項(xiàng)目表中不存在或丟失了核算項(xiàng)目；
③ 會(huì)計(jì)科目掛核算項(xiàng)目，但核算項(xiàng)目屬性信息異常。
5.案例五：憑證過賬報(bào)錯(cuò)之二。
問題描述：憑證過賬時(shí)提示“過賬過程中遇到錯(cuò)誤，過賬失敗。（’PrimaryKey’不是此表中的一個(gè)索引）”。如圖2-08所示：
圖2-08 憑證過賬報(bào)錯(cuò)二
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原因分析：憑證表GLVch或科目余額表GLBal丟失了主鍵。
處理方法：打開憑證表GLVch或科目余額表GLBal設(shè)計(jì)視圖，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)賬套添加主鍵。如圖2-09所示：
圖2-09 添加主鍵
說明：
提示PrimaryKey類似錯(cuò)誤時(shí)一般為某個(gè)數(shù)據(jù)表丟失了主鍵或主鍵不正確，但具體為哪個(gè)表則應(yīng)根據(jù)所操作軟件功能的數(shù)據(jù)流程分析。憑證過賬涉及的主要數(shù)據(jù)庫表為憑證表GLVch、科目余額表GLBal、數(shù)量余額表GLQtyBal等，因此可重點(diǎn)先檢查如上表。
6.案例六：結(jié)轉(zhuǎn)損益報(bào)錯(cuò)。
問題描述：結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)提示“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益過程中發(fā)生錯(cuò)誤，操作失敗。”如圖2-10所示：
圖2-10 結(jié)轉(zhuǎn)損益報(bào)錯(cuò)
原因分析：該類報(bào)錯(cuò)一般常見原因如下：
① 憑證最大號(hào)表GLVchMaxNum中記錄的憑證字號(hào)與憑證表GLVch中的信息不一致；
② 憑證順序號(hào)表GLVchSerialNum中記錄的順序號(hào)不是憑證表中記錄的最大順序號(hào)；
③ 數(shù)量余額表GLQtyBal中存在空值記錄或非明細(xì)科目記錄；
④ 科目余額表GLBal表中的存在空值記錄。
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處理方法：
① 根據(jù)憑證表重建GLVchMaxNum中憑證最大號(hào)；
② 通過軟件的【工具】→【賬套數(shù)據(jù)檢查工具】→【數(shù)據(jù)檢查】→【憑證數(shù)據(jù)表】”進(jìn)行修復(fù)；
③ 更新glqtybal中的空值，可參考如下語句處理：
update glqtybal set fbegqty =0, fdebit =0, fcredit =0, fendqty =0, fytddebit =0, fytdcredit =0 where (fbegqty is null or fdebit is null or fcredit is null or fendqty is null or fytddebit is null or fytdcredit is null)
刪除glqtybal中的非明細(xì)記錄，可參考如下語句處理：
select * into glacct1 from glacct a,glacctidlist b where a.facctid=b.facctid and a.fqtyaux<>0 and b.fdetail=0
update glacct set fqtyaux=0 where facctid in (select facctid from glacct1)
Delete from glqtybal where facctid in (select facctid from glacct where fqtyaux=0)
④ 更新glbal中的空值，可參考如下語句處理：
update glbal set fbegbal =0, fdebit =0, fcredit =0, fendbal=0, fytddebit =0, fytdcredit =0 where (fbegbal is null or fdebit is null or fcredit is null or fendbal is null or fytddebit is null or fytdcredit is null)
說明：
該類問題為主功能表間數(shù)據(jù)記錄不一致或關(guān)鍵數(shù)據(jù)表中默認(rèn)值丟失。
7.案例七：固定資產(chǎn)計(jì)提折舊報(bào)錯(cuò)
問題描述：固定資產(chǎn)計(jì)提折舊時(shí)提示“計(jì)提固定資產(chǎn)折舊時(shí)遇到錯(cuò)誤，沒有生成記賬憑證”。如圖2-11所示：
圖2-11 計(jì)提折舊報(bào)錯(cuò)
原因分析：
① 固定資產(chǎn)余額FABal丟失了折舊方法FdeprMethod；
② FABalDept存在非法記錄或FABalDept丟失了記錄。
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處理方法：
① 參考如下語句查找折舊方法為空的記錄并補(bǔ)錄。
Select * from FABal where FDeprMethod is null
② 替換FABalDept或補(bǔ)充所丟失的記錄
說明：
該類數(shù)據(jù)問題為數(shù)據(jù)表中字段值丟失或數(shù)據(jù)表中必要記錄丟失。
總結(jié)
1、在金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版中常見數(shù)據(jù)問題一般有如下幾種類型：
（1）數(shù)據(jù)庫表中記錄丟失；
（2）數(shù)據(jù)庫表中個(gè)別字段默認(rèn)值丟失或字段值丟失；
（3）數(shù)據(jù)庫表中記錄與記錄關(guān)系不正確，該問題大部分時(shí)候出現(xiàn)在基礎(chǔ)資料會(huì)計(jì)科目表、核算項(xiàng)目表、憑證表、科目余額表、固定資產(chǎn)相關(guān)表中；
（4）數(shù)據(jù)庫表與表中記錄不匹配，主要為有關(guān)聯(lián)關(guān)系的表，例如核算項(xiàng)目表之間、憑證與會(huì)計(jì)科目表和核算項(xiàng)目表之間、憑證表與固定資產(chǎn)變動(dòng)情況表之間等；
（5）數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)或表關(guān)系、索引損壞，表主鍵丟失；
（6）系統(tǒng)參數(shù)表中記錄的信息錯(cuò)誤等；
（7）數(shù)據(jù)庫嚴(yán)重?fù)p壞情況。
2、 對(duì)于一些常見簡(jiǎn)單數(shù)據(jù)問題，通?？刹捎萌缦路椒ㄟM(jìn)行處理或檢查：
（1）金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版7.5及以上版本可先采用軟件主界面上的【工具】→【賬套數(shù)據(jù)檢查工具】進(jìn)行檢查，該工具可修復(fù)一些簡(jiǎn)單數(shù)據(jù)異常問題，如用戶權(quán)限問題、科目或憑證中空格回車問題、憑證順序號(hào)不正確問題等；
（2）使用軟件主界面【文件】→【賬套修復(fù)】功能修復(fù)賬套；
（3）使用check3000工具檢查修復(fù)；
（4）使用Access數(shù)據(jù)庫【工具】→【數(shù)據(jù)庫實(shí)用工具】→【壓縮和修復(fù)數(shù)據(jù)庫】進(jìn)行修復(fù)；
（5）在Access數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行替換表、導(dǎo)庫等方法進(jìn)行修復(fù)；
（6）對(duì)比正常賬套數(shù)據(jù)記錄查找問題賬套中異常數(shù)據(jù)現(xiàn)象及其原因；
（7）使用第三方數(shù)據(jù)庫修復(fù)工具如ODBC、EasyRecovery、PutInAis、AAR等進(jìn)行修復(fù)